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プロフィール

なまずお

Author:なまずお
富山県在住。
街道とその沿道の歴史風景が大好きで、休日には北陸各地の旧道を1日かけて20~30km前後歩いたりします。

そんな私が2010年より投資を始めました。インデックスファンドを中心に投資信託を地域・対象を分散して毎月一定額買い付ける積立投資を実践中です。大きくは儲からないかもしれないけど大きく損もしないかもしれない、そう思える方法でコツコツと続けていく長期投資のスタイルを選びました。

昔の旧街道(歴史の道)も資産形成(みらい街道)も、長く付き合い長く歩いていこうと思っています。
両方ともlongな道。ときにwrongに歩くかもしれませんがそんな姿を綴っていこうと思います。どうぞお付き合いください。
兄弟ブログ:『なまずの尾っぽ』
http://blogs.yahoo.co.jp/namazuoh

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気になるバランスファンドを調べてまとめてみた

バランスファンドのあれこれを調べてまとめてみました。

というか、ブログにエクセル表を挿入する練習でもあります。
(難しいですね)


信託報酬、純資産、資産配分等は各ファンドの目論見書、月報(11月)に当たりました。
標準偏差、トータルリターン(年率)シャープレシオの段はモーニングスターサイトを参考にしました。


ファンド名の背景がブルーのものは、基本資産配分を定めて頻繁にいじらないもの、 レッドのものは、今までけっこう頻繁に変えているもの、 と理解してまとめています。
目論見書なり月報から目標比率が分かったものはそちらの配分を記載して太字で「基本資産配分」と記載し、
それ以外のものは「資産配分」として、11月月報にある最新比率を記載しました。
ですので、前者は最新の資産配と多少の乖離があります。


<バランスファンド比較>2013年
11月末時点
セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド
信託報酬0.74% 純資産66,810 百万円
資産配分合計99.80%下記以外0.20%
日本株式4.10%日本債券9.00%日本リート0.00%
先進国株式41.00%先進国債券39.90%先進国リート0.00%
新興国株式5.80%新興国債券0.00%新興国リート0.00%
標準偏差(年率)トータルリターン(年率)シャープレシオ(年率)
1年12.431年37.48%1年3.01
3年12.773年13.71%3年1.07
5年12.425年10.64%5年0.85
世界経済インデックスファンド
信託報酬0.525% 純資産4,470 百万円
基本資産配分合計100.00%下記以外0.00%
日本株式5.00%日本債券5.00%日本リート0.00%
先進国株式27.50%先進国債券27.50%先進国リート0.00%
新興国株式17.50%新興国債券17.50%新興国リート0.00%
標準偏差(年率)トータルリターン(年率)シャープレシオ(年率)
1年13.21 1年33.20%1年2.51
3年14.20 3年12.43%3年0.87
5年-5年-5年-
SBI資産設計オープン(資産成長型):“スゴ6”
信託報酬0.714% 純資産7,809 百万円
基本資産配分合計100.00%下記以外0.00%
日本株式20.00%日本債券20.00%日本リート10.00%
先進国株式20.00%先進国債券20.00%先進国リート10.00%
新興国株式0.00%新興国債券0.00%新興国リート0.00%
標準偏差(年率)トータルリターン(年率)シャープレシオ(年率)
1年11.81 1年37.26%1年3.15
3年11.83 3年13.92%3年1.17
5年12.49 5年11.04%5年0.88
楽天グローバル・バランス(積極型):“豊穣の木”
信託報酬0.977% 純資産1,025 百万円
基本資産配分合計90.00%下記以外10.00%
日本株式0.00%日本債券0.00%日本リート0.00%
先進国株式45.00%先進国債券15.00%先進国リート10.00%
新興国株式10.00%新興国債券10.00%新興国リート0.00%
標準偏差(年率)トータルリターン(年率)シャープレシオ(年率)
1年13.22 1年35.37%1年2.67
3年15.68 3年13.29%3年0.84
5年-5年-5年0.88
eMAXISバランス(8資産均等型)
信託報酬0.525% 純資産2,603 百万円
基本資産配分合計100.00%下記以外0.00%
日本株式12.50%日本債券12.50%日本リート12.5%
先進国株式12.50%先進国債券12.50%先進国リート12.5%
新興国株式12.50%新興国債券12.50%新興国リート0.0%
標準偏差(年率)トータルリターン(年率)シャープレシオ(年率)
1年13.04 1年32.88%1年2.52
3年-3年-3年-
5年-5年-5年-
eMAXISバランス(波乗り型)
信託報酬0.525% 純資産1,561 百万円
資産配分合計95.45%下記以外4.55%
日本株式4.31%日本債券3.65%日本リート12.47%
先進国株式30.79%先進国債券12.62%先進国リート12.45%
新興国株式6.74%新興国債券12.42%新興国リート0.00%
標準偏差(年率)トータルリターン(年率)シャープレシオ(年率)
1年14.53 1年32.79%1年2.25
3年-3年-3年-
5年-5年-5年-
楽天資産形成ファンド:“楽天525”
信託報酬0.525% 純資産1,365 百万円
基本資産配分合計97.00%下記以外3.00%
日本株式29.00%日本債券32.00%日本リート0.00%
先進国株式21.00%先進国債券14.00%先進国リート0.00%
新興国株式1.00%新興国債券0.00%新興国リート0.00%
標準偏差(年率)トータルリターン(年率)シャープレシオ(年率)
1年9.06 1年37.14%1年4.09
3年9.82 3年13.02%3年1.32
5年10.10 5年8.79%5年0.86
マネックス資産設計ファンド<育成型>
信託報酬0.998% 純資産9,530 百万円
基本資産配分合計100.00%下記以外0.00%
日本株式24.00%日本債券28.00%日本リート9.00%
先進国株式21.00%先進国債券10.00%先進国リート8.00%
新興国株式0.00%新興国債券0.00%新興国リート0.00%
標準偏差(年率)トータルリターン(年率)シャープレシオ(年率)
1年9.93 1年31.63%1年3.18
3年9.46 3年11.24%3年1.18
5年9.81 5年8.40%5年0.85
マネックス資産設計ファンド エボリューション
信託報酬1.050% 純資産9,530 百万円
基本資産配分合計100.00%下記以外0.00%
日本株式4.50%日本債券0.00%日本リート0.30%
先進国株式49.30%先進国債券4.20%先進国リート6.10%
新興国株式30.40%新興国債券5.20%新興国リート0.00%
標準偏差(年率)トータルリターン(年率)シャープレシオ(年率)
1年15.34 1年40.05%1年2.61
3年17.66 3年13.67%3年0.77
5年-5年-5年-


楽天とマネックスの各ファンドは今まで全然気にしていなかったので、今回調べてみて勉強になりました。
楽天525は、先進国債券のみインデックスファンドを組み入れていて、あとはアクティブファンドなんだそうです。

あと、信託報酬ってどれもけっこうしますね。。。
セゾンバンガードGBFやスゴ6の0.7%が高いものと思っていました。
eMAXISバランス2つと、世界経済インデックスFはやはり安いですね。(楽天525も)


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